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11月28日基金净值:融通通跃一年定开债发起式最新净值1.028,涨0.05%

发布日期:2024-12-20 14:45    点击次数:114
本站消息,11月28日,融通通跃一年定开债发起式最新单位净值为1.028元,累计净值为1.1269元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨1.21%,近1年上涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 融通通跃一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比94.0%,现金占净值比5.57%。 该基金的基金经理为黄浩荣、刘舒乐、雷冠中,基金经理黄浩荣于2023...

本站消息,11月28日,融通通跃一年定开债发起式最新单位净值为1.028元,累计净值为1.1269元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨1.21%,近1年上涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

融通通跃一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比94.0%,现金占净值比5.57%。

该基金的基金经理为黄浩荣、刘舒乐、雷冠中,基金经理黄浩荣于2023年8月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.64%。基金经理刘舒乐于2023年7月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.89%。基金经理雷冠中于2024年1月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.22%。

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